Dein Weg zum Modeling Experten
  • Schön, dass Du hier bist!
  • Lass mich Dir kurz zeigen, was wir alles vor uns haben
  • Eine kleine Warnung vorab!
  • Hol Dir die Zusatzmaterialien
  • Wer braucht denn überhaupt integrierte Finanzmodelle???
Formatvorlagen und Vorbereitung des Tabellenblatts
  • Anpassung des Standarformats
  • Formatvorlage Blau
  • Formatvorlage Grün
  • Formatvorlage Input
  • Formatvorlage Multiple
  • Anpassung Formatvorlage Prozent
  • Formatvorlage Datum
  • Gleich drei Formatvorlagen Jahr!
  • Hübsche Überschriften braucht der Excel Hero ;-)
  • Die Kopf- und Fußzeile sollte man nicht vergessen!
  • Ein paar Anpassungen noch, dann ist das Template fertig
Erstellung der Modeling Struktur
  • Anlegen der Struktur des Finanzmodells
  • Ein paar Worte zur Iteration und Zirkelbezügen (WICHTIG!!!)
Historische Finanzdaten zusammentragen
  • Alles bis zum Gross Profit
  • Operating Profit oder EBIT
  • Net Interest Income oder Nettozinsergebnis
  • Das Income Statement abschließen
  • Non-Current Assets
  • Current Assets
  • Equity
  • Non-Current Liabilities
  • Current Liabilities
  • Check Zeile verwenden
Das Annahmen Sheet vorbereiten
  • Sales Growth
  • COGS Marge
  • Die Margen des Operating Profit
  • Die restlichen Annahmen für das Income Statement
  • Annahmen für die Aktivseite der Bilanz
  • Annahmen für die Passivseite der Bilanz
Forecast für das Income Statement erstellen
  • Sales Forecast
  • COGS Forecast
  • Operating Profit Forecast
  • Tax und Minority Interest
Forecast des Balance Sheets
  • Forecast der Aktivseite
  • Forecast der Passivseite
Nebenberechnungen durchführen
  • Intangible Assets
  • Property, Plant, and Equipment
  • Inventories
  • Receivables
  • Payables
  • Retained Earnings
  • Minority Interest
Finanzierungsstruktur berechnen
  • Long-Term Debt
  • Short-Term Debt
  • Revolving Credit
  • Operating Cash
  • Excess Cash
  • Net Debt berechnen
  • Net Interest Income zusammenfassen
Vorbereitungen auf das Cash Flow Statement
  • Vorbereitung der Aktivseite der Bilanz
  • Vorbereitung der Passivseite der Bilanz
Erstellung des Cash Flow Statements
  • Struktur des Cash Flow Statements anlegen
  • Positionen der Non-Current Assets berücksichtigen
  • Positionen der Current Assets berücksichtigen
  • Positionen des Equity berücksichtigen
  • Positionen der Non-Current Liabilities berücksichtigen
  • Positionen der Current Liabilities berücksichtigen
  • Berechnung des Total Cash Flow
  • Cash Summary erstellen
Ausgleichen der Bilanz
  • Die Bilanz ausgleichen
Abschluss des Modells
  • Net Interest Income einfügen und Zirkelbezug setzen
  • Einen Switch für den Zirkelbezug setzen
  • Alle Jahre berücksichtigen
Ein bisschen Housekeeping
  • Page Breaks korrekt setzen
  • Beauty Saving
Danke!
  • Danke und ein paar Tipps zum weiteren Vorgehen