Introduction
  • Présentation de la formation
L'analyse de la trésorerie au bilan
  • Pourquoi analyser la trésorerie disponible au bilan ?
  • A quoi correspond la trésorerie d'une entreprise ?
  • La trésorerie à l'actif du bilan : trésorerie active
  • La trésorerie au passif du bilan : trésorerie passive
  • Soldes bancaires à la banque et en comptabilité : analyse des différences
  • Illustration d'un exemple de l'état de rapprochement bancaire
  • Quiz session 2
Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie normative
  • Incidence de la mobilisation des créances clients
  • Incidence des retards de règlement des passifs
  • Incidence d'une forte saisonnalité de l'activité
  • Cas pratique du retraitement de la trésorerie du bilan
  • Quiz session 3
Le tableau de flux de trésorerie
  • Objectifs d'un tableau de flux de trésorerie
  • Flux net de trésorerie générés par l'activité
  • Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements
  • Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement
  • Cas pratique : Etablissement d'un tableau de flux de trésorerie
  • Quiz section 4
L'analyse de trésorerie mensuelle
  • Objectifs d'une analyse de trésorerie mensuelle
  • Sources d'informations et principaux retraitements
  • Exemple d'une analyse mensuelle de la trésorerie
  • Quiz session 5
La prévision de trésorerie
  • L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à court terme
  • Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à court terme
  • L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à long terme
  • Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à long terme
  • Quiz section 6
Bonus sur les formations
  • Bonus