はじめに
- 自己紹介、この講座の対象者について
- 全体の流れ
財務三表モデルの作成 基礎編① 過去実績
- 【教材ダウンロード(基礎編)】
- ケーススタディ
- 設備投資と減価償却
- 財務三表の解説
- BS(バランスシート)
- コラム:エクセルのルール
- 設備投資
- PL(損益計算書)
- コラム:セルに名前を付ける
- CF(キャッシュフロー)
- 計算チェック
- コラム:シートの使い方
財務三表モデルの作成 基礎編② 将来予測を計算
- 設備投資
- PL(損益計算書)
- コラム:endマークの活用
- BS(バランスシート)
- コラム:SUM関数には注意
- CF(キャッシュフロー)
- 最後にBS現金残高
- バランスチェック
- 現金残高&借入金の調整
財務三表モデルの作成 応用編
- 【教材ダウンロード(応用編)】
- 応用
- ミニマム・キャッシュ・モデル
- 循環参照
- 設備投資(応用)
- ソルバー
- ソルバーの使い方
財務シミュレーション① 財務健全性
- 【教材ダウンロード(財務シミュレーション)】
- 自己資本比率とは
- 自己資本比率の計算
- シミュレーション①:設備投資
- シミュレーション②:客数
- 自己資本比率の適正水準
- 自己資本の定義
- シミュレーション③:感応度分析(1)
- シミュレーション③:感応度分析(2)
財務シミュレーション② 株主政策
- ROEとは
- ROEの計算
- シミュレーション④:ROE向上
- ROEと自己資本比率
終わりに
- 終わりに:財務戦略まとめ
- 【完成版エクセル ダウンロード】