Introducción SAP FI - Operación Financiera
- Introducción SAP FI - Operación Financiera
Módulo FI - GL (General Ledger) Contabilidad general
- Creación de cuenta de mayor
- Visualizar, Modificar partidas de cuenta de mayor
- Contabilización de póliza cuentas de mayor
- Contabilización Póliza General
- Contabilizar Póliza Modelo
- Modificación de Póliza Contable
- Visualizar Póliza Contable
- Anulación individual de pólizas
- Crea Modifica y Visualiza Documento Periódico
- Borrado de documentos periódicos
- Anulación masiva de documentos
- Compensación manual de cuenta de mayor
- Compensaciones automáticas (cuentas de mayor, deudores y acreedores)
- Anulación de documento de compensación
- Pólizas preliminares y transacciones de afectación
- Traspaso con Compensación
- Valoración Moneda Extranjera
- Arrastre de Saldos de Cuentas de Mayor
- Apertura y Cierre de Periodos Contables
- Traslado de IVA
- Introducir tipos de cambio
Módulo FI - AP (Accounts Payable) Cuentas por pagar
- Datos maestros Acredores
- Creación de Solicitud de anticipo Acreedores
- Pago de una solicitud de anticipo
- Traslado con compensación para acreedores
- Liquidación de anticipo acreedores
- Creación de Facturas y notas de crédito de manera preliminar
- Creación de factura financiera para acreedores
- Creación de notas de crédito para cuentas por pagar
- Compensaciones Automáticas Acreedores
- Compensaciones Manual Acreedores
- Visualizar y modificar partidas y saldos de acreedores
- Reportes de cuentas por pagar (F.40, F.41, F.42)
Módulo FI - AR (Accounts Recivable) Cuentas por cobrar
- Datos maestros de clientes o deudores
- Creación de facturas y notas de crédito preliminares
- Creación de factura financiera para deudores
- Crea, Modifica y Visualiza Límites de Crédito para Deudores
- Entrada de pagos de deudor
- Traslado de saldo de un deudor a otro (en caso de equivocación)
- Liquidación anticipo clientes
- Compensación automática Deudores
- Compesación manual de clientes
- Visualizar y modificar partidas y saldos de deudores
- Reportes financieros de cuentas por cobrar deudores
- Reportes Límites Crédito Deudores
Módulo FI - TR
- Entrada de Pagos de Acreedor
- Salida de Pago a Deudor sin cheque
- Salida de pago a deudor con cheque
- Salida de Pago a Acreedor sin cheque (transferencia)
- Pago Individual Acreedor con Cheque
- Programa de Pagos Masivos
- Operaciones de Caja Chica
- Crear Remesas de cheques
- Reimprimir cheque con mismo número
- Visualizar por número de cheque documento de pago
- Visualizar por documento de pago
- Anular cheques no utilizados
- Crear informacion de cheques
- Ingresar o modificar la información adicional
- Reimprimir cheque con otro número
- Anular documento de pago y el cheque
- Anular cheque, no el documento de pago
- Reasignación de número de cheque para documento de pago
- Tratamiento de extracto de cuenta
- Extracto de cuenta manual
- Reporte de cheques
- Reporte de previsión de tesorería
